Zahlungsverkehr in SAP optimieren

Zahlläufe, Bankkommunikation und Kontoauszug effizient und sicher gestalten

Zielsetzung

Unternehmen mit SAP ECC oder S/4HANA erhalten einen klaren Überblick, wie effizient, sicher und automatisiert ihr Zahlungsverkehr heute läuft und wo manuelle Aufwände, Risiken und ungenutzte Standardfunktionen liegen. Wir bewerten Ihre Zahlungsprozesse neutral und zeigen konkrete Hebel für Automatisierung, Transparenz und Kontrolle.

Bestandsaufnahme der Zahlungsprozesse

Analyse von Zahlläufen, Zahlwegen und Zahlungsfreigaben
Aufnahme der Hausbanken, Bankverbindungen und Zahlungsformate
Bewertung manueller Tätigkeiten und Medienbrüche im Zahlungsverkehr
Prüfung der Prozesse für Ausgangs- und Eingangszahlungen

Bewertung der Bankkommunikation

Analyse der Bankanbindung über EBICS, SWIFT, Host-to-Host oder Multibank-Portale
Bewertung von SAP Bank Communication Management und Multi-Bank Connectivity
Prüfung der Zahlungsformate (SEPA, ISO 20022) und ihrer Pflege
Aufdeckung von Risiken in Freigabe, Übertragung und Statusverfolgung

Kontoauszug und Bankkontenabstimmung

Bewertung der Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge (MT940, CAMT.053)
Analyse der automatischen Zuordnungs- und Ausgleichsquote
Identifikation von Nacharbeiten in der Bankkontenabstimmung
Prüfung von Verrechnungs- und Interimskonten

Automatisierungs- und Effizienzanalyse

Identifikation automatisierbarer Tätigkeiten im Zahlungslauf
Bewertung der Machine-Learning-gestützten Zuordnung in S/4HANA
Quantifizierung von Zeitersparnis und Fehlerreduktion
Bewertung von Kontrollen und Betrugsprävention im Zahlungsverkehr

Handlungsempfehlungen und Roadmap

Ableitung konkreter Quick Wins mit schneller Wirkung
Empfehlung einer Zielarchitektur für die Bankanbindung
Grundlage für eine belastbare Zahlungsverkehrs-Roadmap
Empfehlung für die ersten Umsetzungsschritte

Wir freuen uns auf Sie!

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